常见问题

扫描仪


1、扫描仪连接失败无法扫描?

可能是扫描仪未开启,请开启扫描仪;

如果客户端没有反应,请关闭重启客户端或电脑;

2、票据扫描有哪些注意事项?

为保证票据的方向为正,注意一次性不要扫描太多;预先整理好方向,选择背面朝上,头朝下的放置方式,点击扫描;

比较窄的票据(如出租车票),建议以宽面侧放进入扫描,然后选择批次旋转来调整票据的方向;

增值税发票比扫描仪宽,可以切除发票两侧以适配扫描仪的宽度,也可以选择侧入扫描再批次旋转调整方向;

3、票据上传之后还可以删除吗?

票据上传之后无法在客户端进行操作,只能由会计师在会计师模块对票据做删除处理;

4、票据扫描时选择了错误的期间(日期),怎么处理?

期间(日期)选择错误只能删除票据,然后重新扫描;

 

 

初始账套


1、解放君采用什么会计准则和报表类型?

解放君默认采用2013小企业会计准则;

科目设置遵循准则要求并根据实际需求做了相应的规定;

报表类型为小企业会计月度会计报表;

2、导入科目余额表是否需要完整表格,显示期初,本期,年度累计及期末的借贷值?

理论上只需要年度累计和期末的借贷值即可以初始化账套,但自动生成的利润表缺本月金额;

非2013小企业会计准则的科目余额表需按照要求做一些调整和修改,请联系解放君运维协助处理;

3、小规模纳税人升级为一般纳税人之后如何在系统中进行修改?

进入客户管理模块,搜索该企业客户名称,双击进入企业信息,点击修改企业类型,重新保存即可,再次进入企业账套,左上角企业名称后跟随的企业类型和报税模式以相应修改;

4、导入科目余额表显示上传成功,但进入账套发现没有生成报表,科目余额表也显示为空?

可能是由于excel格式导致的实际导入未成功。可以删除账套,然后重新导入科目余额表和现金流量表,保存修改。如果还未成功,请联系解放君运维协助处理;

5、导入科目余额表时提示“科目借贷不平”,是怎么回事?

根据提示信息复查相关科目,注意解放君针对部分科目中内置了二级和三级科目,且固定了科目名称。根据科目余额表的规则,上级科目应等于下级科目值的合计,所以需要将一级科目的值按照实际的情况写入相应的二级和三级科目。相关科目请查看解放君初始科目设置表。

6、为什么导入的科目余额表生成的资产负债表部分科目金额不一致?

解放君资产负债表的生成逻辑基本采用的是一级科目的余额计算,除了以下四个科目:应收账款、应付账款、预收账款、预付账款;这四个科目的计算规则遵循的是明细科目的余额根据其借贷方向,分别归属到相应的科目中。

资产负债表第4行应收账款 = 科目余额表应收账款明细科目借方余额合计 + 科目余额表预收账款明细科目借方余额合计;

资产负债表第5行预付账款 = 科目余额表预付账款明细科目借方余额合计 + 科目余额表应付账款明细科目借方余额合计;

资产负债表第33行应付账款 = 科目余额表预付账款明细科目贷方余额合计 + 科目余额表应付账款明细科目贷方余额合计;

资产负债表第34行预收账款 = 科目余额表应收账款明细科目贷方余额合计 + 科目余额表预收账款明细科目贷方余额合计;

7、如果客户有两种税种,应该如何选择企业类型?

解放君系统默认只能选择一种企业类型,所以可根据实际的情况选择一种主要税种类型;

8、现金流量表支持什么格式导入?

xlsx格式小企业会计月度会计报表-现金流量表;

etax@SH系统导出的现金流量表 htm 格式;

以上两种格式都可以直接上传系统;

9、为什么创建账套的选项没有被激活?

如果是存量客户(相对于新注册用户而言),需要在初始化时倒入电子科目余额表和现金流量表,保存之后才能激活“创建账套”的选项;

也可以选择科目余额表和现金流量表为“无”,创建账套后进入账套手动修改初始数据创建报表等信息;

 

会计师审核


1、解放君帐套列表的进度条表示什么?

一次性上传或扫描的票据数量,根据OCR识别和机器学习的进度计算出来的百分比;

当进度显示为100%时,表示当前批次的识别已经完成,会计师可以进入账套进行审核确认;

2、为什么提示无法获取科目余额表?

上一期未结账会导致科目余额表无法获取,请先检查上一期情况;

3、为什么凭证不能通过审核?

请查看提示信息,并据此修改;

因解放君采用统计分录的方法来自动生成现金流量表,所以在凭证的编制上做了一些限制,理论上不同类型的业务不要出现在同一张记账凭证中即可避免此类事件的发生;

4、为什么银行科目名称需要使用全称?

解放君采用ocr识别和机器学习实现智能记账,科目自动匹配。

使用全称是为提高识别的准确性和学习效率,减少错误率;

5、如何按照报销人分别制作报销凭证?

原则上,解放君是对报销票据的票面进行识别分析,确定类型,提取相关信息来生成凭证的,所以同一类型的票据会出现在同一张记账凭证中。

如果需要分部门、分人次来记账,请在扫描时勾选批次扫描,这样统一批次扫描进入的系统的票据会出现在同一张记账凭证里,方便核对修改;

6、凭证和票据删除之后可以还原吗?

凭证的删除是物理性删除,一旦点击删除按钮,凭证消失,凭证中如包含有票据也同时被删除,并被放入左下角的垃圾桶。凭证删除后不可还原。

票据删除后,可以在垃圾桶内找到,点击票据缩略图即可打开大图,右边仍包含分录信息。

因票据在删除时已被抹去凭证编号的信息,如果想要还原票据,需要重新指定凭证编号,点击还原按钮,即可以还原票据,并在指定的凭证中找到票据,其分录信息合并进入凭证中;

7、账期未结账可以在明细账和总账中查询到当期的凭证吗?

凭证被保存之后即被写入明细账和总账,可以在财务报表-明细账/总账中查到科目的汇总统计,也可以在凭证查询中看到当期所有的凭证列表;

8、为什么自动计提的税金跟报税系统里的税金不一致?

首先请查看档案设置 – 税率设定,确定税率跟报税系统里预设的税率是一致的;

检查上一期科目余额表,确定之前的税额缴纳情况和余额情况;

核对本期的税额(销项税额,进项税额,应交增值税税额);

一般来说,税金的计算规则是符合税务要求的,如果以上的检查都没有问题,请联系解放君运维人员协助解决;

9、凭证已经审核完成,发现导入的科目余额表有误,怎么办?

该操作需要解放君运维的协助;

请先新建一家同名的企业账套2,导入正确的科目余额表,然后通知解放君运维将原账套下的票据迁移至新账套下,全部解锁再重新审核一遍即可;

由于本期票据可能新建科目,但无法反写入新导入的科目余额表,所以审核过程中可能需要重新新建科目,否则可能引起资产负债表不平;

10、同时有营业税和增值税,如何正确计算税金?

解放君系统默认只能选择一种企业类型,所以可根据实际的情况选择一种主要税种类型;

在记账时,非主要税种的营业税金及附加需要手动计算,主要税种的营业税金及附加系统会自动计提,结转后自动合并数据;

11、一般纳税人同时开有增值税专用发票和普通发票,税额计算有影响吗?

根据会计通常做法确定的系统实现机制如下:

增值税专用发票的税额进增值税三级销项税额科目,普通发票的税额进应交增值税二级科目;

期末结转时,销项税额扣减进项税额及留抵税额的余额自动转出到应交增值税二级科目,然后进行营业税金及附加的自动计算;

缴纳税额时,直接提取应交税费下二级科目余额计入借方,平衡科目余额;

12、资产负债表不平,是什么原因?

一般是因为科目没有新建成功导致的,可能是由于票据迁移、修改引起;

请反结账并解锁凭证,再重新审核凭证,根据提示信息操作;

13、资产负债表的“货币资金”和现金流量表的”期末现金“不平,怎么解决?

一般是由于记账凭证未符合系统要求所致;

请根据差额检查记账凭证的做法,根据要求修改;

不同类型的业务请尽量分开,比如现金业务,银行业务,转账业务不要出现在同一张凭证里

14、新购置的固定资产可以自动写入固定资产清单吗?

因涉及部分项目需要选择,目前版本还未能支持自动操作,需要手工在固定资产模块添加新的固定资产,以便下月开始计提折旧;

15、怎么打印凭证和报表?

解放君目前通过凭证查询页面打印凭证,可选中需要打印的期号,点击检索即获取到当期所有的凭证,点击打印即可;

打印可选择A4纵向,或A5横向,解放君推荐使用A5横向打印以获得最佳的打印效果;

解放君目前不支持报表的直接打印,可以选择下载之后通过EXCEL打印报表;

16、凭证打印可以选择行次和单页显示的凭证页数吗?

目前解放君对打印做了标准设定,一般为A4纸打印两页凭证或A5打印一页凭证,暂时无法修改;

17、为什么点击打印或导出报表之后系统没有反应?

浏览器上第一次直接打印右上角会出现“拦截弹出窗口”的提示,选择始终打开该网站弹出窗口即可解决这个问题;